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近日，中國人民銀行上海分行發(fā)布“滬銀罰[2014]第011462號”、“滬銀罰[2014]第023011號”、“滬銀罰[2015]第000224號”3份行政處罰決定書顯示，上海鈺輝幕墻制作有限公司因違反票據管理規(guī)定被監(jiān)管連罰3單!合計被罰13487.5元。作出處罰決定的日期是2017年3月22日。
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銀行票據管理制度
第一條 企業(yè)購入支票的管理
1、因業(yè)務需要，由銀行購入支票時，需登記支票購買手冊，以便備查。
2、購入的空白支票及預留印鑒，應存于保險柜中。銀行預留印鑒及支票采取分別管理或雙印鑒分別管理的辦法。
3、支票上的預留印鑒需隨用隨蓋，不得預先在支票上蓋章。
4、對作廢支票應加蓋作廢章，并妥善保管。
第二條 支票簽發(fā)使用管理
1、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。簽發(fā)支票時應填寫簽發(fā)日期、用途、付款金額或限額。
2、支票應按順序使用，不得跳號使用。
3、各部門領用支票時，必須經過廠領導同意、財務負責人認可后出納人員才可以簽發(fā)支票。
4、日常費用支出使用支票時，應建立支票領用登記簿，領用人要在支票登記簿上寫清購買內容、領取日期、領取人姓名、支票號碼、用款限額并且由經辦人簽字。
5、支票使用人需按申請的用途、核定的金額使用支票，不得套用支票，不得轉借他人，實際使用金額即將出現(xiàn)超限額時不得先斬后奏，需經財會負責人同意后方可使用，并在一周之內報帳。對超期未報的支票，財會人員應及時催報，未報帳之前不得再領用支票。
6、報帳時財會人員要認真審核支票的合法性、用途、金額、并由經手人、部門負責人和財會負責人簽字后附支票存根入帳。報銷后，注銷轉帳支票領用記錄。
第三條 對收入票據的管理
1、支票：要審核簽發(fā)日期是否有效;支票填寫是否符合銀行規(guī)定(大小寫金額及筆色);對方簽章是否符合規(guī)定;用途是否填寫并屬實;是否有對方帳號;有密碼的銀行支票是否填有密碼，并應核實支票簽發(fā)單位是否有透支危險，上述諸項如審核無誤，方可收帳，開具收據，作為接交依據，并應及時送交銀行。
2、匯票：需審核簽發(fā)日期是否有效，收款人是否為全稱，是否正確，壓數(shù)是否清楚。
如上述諸項審核無誤，方可收帳。為明確責任，財會結算人員應建立匯票接收登記冊，并由交接雙方簽字。對因各種原因退回的銀行匯票，財會人員除及時與對方取得聯(lián)系外，要對匯票妥善保管，不得丟失，以便二次投存銀行或退回原單位。
3、對收到的銀行承兌匯票除認真審核其票面是否合格外，還要按照銀行匯票的有關管理規(guī)定造冊登記并妥善管理。
4、銀行匯票在未到承兌期限時，應由會計人員妥善保管，如果丟失，應立即報告、作廢和聲明并由責任人承擔一切經濟損失。在匯票到期前，會計人員應提前10天向銀行申請承兌。
